株・愚痴の裏道

株式投資で負けた時、失敗した時、騙された時、予想が外れた時。 地合いの急変や材料での急落、パニック、暴落・・・ 個人投資家の喜怒哀楽をぶちまけます!

タグ:空売りタイミング

いは家まで売りは命まで、なんて格言があるくらい空売りは恐ろしいとされてる。買いは暴落しても有限だけど、(理論的に)売りは担がれると無限だから、ということ!?(笑)
だが、ネット取引のこの時代、どちらがどう、と言うことはないと思うよ。これは、証券社員が立ち会いで取引してた時代の格言だからな。今の時代、どちらもヤバイって(苦笑)
ただ、空売りには「規制(ルール)」があるんで、以前ほど厳しい売り方はなくなった、というか戦術がかわったんだよな。昔はもう大口が成り行きでバンバン投げてきた。東証のシステムが脆弱だったこともあって、大量に投げられると、俺らの注文を受け付けなくなったりな。ほとに悲惨だったよ。けれど、バッチリ嵌った時には、笑いが止まらないほど獲れたのは事実。騰落ランキングの率は同じようなものだったし・・・。
KARA
----------------------------------------------------------------------------
【 戻りを売る 】 

ザラバでは先物を叩かれたり、地合いが悪化したりで急激に売りこまれてボトミングした後にリバウンドする場合がよくある。悪材料で売られたりした時はまたちょっと違う話になるんだが、通常は必ず反動が出る。これは、空売り勢の買い戻しがあるからなんだよな。
俺なんかよくやるのが、寄り付で売って上手くいったら、適当に買い戻して戻りを待つ。で、戻ってきたら2回転目を売る、みたいなそんな作戦だよ。

その場合、たとえば空売りの買い戻しならば、下げ幅の1/3戻しくらいまで、と考えるし、オーバーシュートしても1/2とかを目安にする。この時は戻ったからと言ってすぐに売らないことを心掛けないとヤバイんだよ。それと動的な取引になるんで、一発で売るのは(よほどの理由がない限り)ご法度。1000株売るなら300、300、400とか分けるほうがいい。

売りでも買いでもそうなんだが、だいたい失敗する時には「出来るだけ多く獲ろうとしたとき」なんだよな。フルレバで立ち向かう場合の勝率って意外に低いんだぜ(苦笑)。
この場合の勝負は、急落時の底をブレイクするか否か・・・底値で(急落時と)同じような動きをしたと思ったら薄利でも引く

とにかく個人投資家が魑魅魍魎の相場に出て行くんだから、チキンで当然と思うし、それでなくちゃ長続きしないって思うよ。相手は化け物みたいな連中ばかりなんだから。


【 大引けを売る 】 

ここ最近、俺がやたらとやってる方法がこれだよな。まず、考え方としては、ザラバは昼間だけ。しかも9:00am~3:00pmと世界の主要市場のなかでも昼休みをはさむからもっとも取引時間が短いんだよな。そのために、日本市場は欧米のザラバとかぶらずに独立してるわけだ。ということは、前場、後場、夜間先物と、ホールドすればほぼ24時間、勝負してることになるわけで、その間に朝寄りー前引けー後場寄りー大引けという節目があって夜間先物があるから、ギャップが出やすいのが特徴。特に朝寄りは胃が痛くなるほどのギャップが出る。

そうした場合、ザラバだけが株式取引という概念は、完全に間違いだと俺は思ってるわけよ。ネット時代の株取引になって世界の株式市場の連動性が非常に意識されてるわけだから、そこで従来の株式投資の概念でものをいうのは明らかに間違ってる。しかし裏を返すと、玉の持ち越しは、大きなチャンスでもあるんだよな。

なので、後場になると俺の場合は、ザラバよりも当日夜の海外が気になってどの銘柄でどういうポジションを作るかが主眼になってるんだよな。で、その時の相場が「売り相場」と判断したら、「売りポジション」を持ち越すわけだ。もちろんリスク込みの判断をする。
そして基本はまず翌日の朝寄りでの決済を考える。当然、確率(精度)は5割かな(苦笑)でも、地合いが売り場なら、結構リカバリーが効くもんだよ。

なので、多少担がれてロスカットしても、執拗に攻めるべき。萎えたらそこで負け。プロのディーラーも勝てる奴と負ける奴の違いは、「しつこさ」だって師匠はいってたからね(苦笑)

--------------------------------------------------------------------------------------

同じ空売りでも、その銘柄のバック(背景)に大きな材料がある場合には、デイトレなら何度でも、さらには日足チャートでそこそこの形が出るまでは3日、4日は同じような作戦で獲れる場合が多いよ。たとえばPokemon GO相場の時の7974任天堂とか、6502東芝とかがいい例だ。

今年は俺の場合6502東芝がラッキーだったわけだが、たまたま1年半まえの粉飾決算の時の調査が頭に会ったんで、今回の減損がどういう意味だか瞬時に把握できた。その規模も想像がついた。なので、強気になれたってのがある。
大きな材料の銘柄は、それなりに調べておくべきだとつくづく思ったよ。

売り勝負には、このタイミング以外にもやたらといろいろな条件もあるし、それから注視しないといけないものもある。その辺は今後、おいおい書いていくつもりだ。
 
***********************************************************************************************************
俺としては現時点で最も信頼に足る株式投資教材だと思ってる
主力銘柄取引のバイブル!(株太郎お勧め!)
【相場師朗】 7step株式投資メソッド
なんですが、ここから夏までの相場の展開を考えると、習ってみて損はないと思ってるよ。
なんかね、「売り相場」の意味がわかってもらえるんじゃないかなって思う次第。ぜひ、検討してみてください(っていうか、良い教材なのに宣伝の仕方が嘘くさいんだよねぇ・・・そう言ってるんだけど 苦笑)
***********************************************************************************************************

YOUTUBE動画集のプライマリ・コレクションを目指す!
【WET BLANKET】
いよいよ本格始動!面白・癒し動画の決定版!
【Feel So Good】
絶好調!日々激闘のメインブログ!
【株・修羅の道】
主力銘柄取引のバイブル!
【相場師朗】 7step株式投資メソッド
一発逆転小型株(14日間無料で稼ぐ!)
《完全無料》即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
 

り目線でデイトレする時とか、ザラバでポジションを作る時は、タイミングを狙うようにするんだっていうのが師匠の教え。そしてレポートには次の4つのポイントと、その時の心構えをまとめてあるんだ。けれど、それは師匠との会話の中から俺が勝手に拾って書いたものなんで、正しいかどうかはわからん。わからんけど、俺にはそれ以上のメソッドはないんだから仕方ない。

もちろん、それ以前に空売りする時のやり方はいろいろあるだろうし、注意しなければならない点も多々ある。けれど、話を単純に考えるために、タイミングに絞って書いてみる。
488x-1
-----------------------------------------------------------------------------------------
【 寄り付きを売る 】

実はこれが最も難しいのかも。たとえば8時半に板の前に着席して「さぁ、これから相場だ」なんて思ってる時は、正直見送ったほうがいいかもな。朝の初動の値動きは今ならダウの大引けと、その後の為替やCFDの動きに左右されて寄りつくわけだし、その間にサプライズがあったりしたらそれがどういう
ものか、見なきゃいけないからな。それらをすべて30分でこなして、なおザラバの気配の出方を見るのはほぼ不可能だからね。

だから俺のやってるやり方は、まずはダウと夜間取引の推移で出来るだけ見る。そして売ろうと言う銘柄の日足チャートを確認して前日が陰線上髭陽線の場合に限定しておくんだ。さらには、寄り気配がマイナス銘柄がいい感じ。
よく寄り付きの気配が、寄るまでに上下に激しい銘柄があるけど、これは敬遠するな。俺はチキンなんで、そんな火中に素手を突っ込むようなことはできんしやらんね。
もちろん材料が出て飛んでる銘柄とか・・・論外だけどな。

けど、あの寄りついてから10秒間の緊張感は、正直病みつきになるから注意。成功すると朝一番から5分くらいで結構獲れちゃうから。

【 買い上がりを売る 】

地合いが結構混沌としてる状態の時に、寄り付直後から猛然と買い上がるパターンが多い。その時の日経平均も当然上値追いしてるケースが多いわけだ。それからザラバ中、日経平均が買い転換になると、当然個別銘柄にも買いが入るので板は買い上がりとなる。

ドカドカと上値を追いかけるのは、買い需要のほかにショートカバーが重なるからなんだよな。買いパワーが倍増するんだから、上げ方は急こう配だぜ。
もちろんザラバでも同じことで、地合いが変化してきたとか材料めいた報道が出たときなんかは、この状態になるよな。

こんな時のタイミングは、陽線の長さ買い方(指値の買い上がりが多いか成り行き買いが多いか)、上げ幅、そして(売りと買いの)集散で決める。なので下手に指値して勝手に決め打ちするのは、非常に危険なんだよ。俺の場合は1分足を見ながら陽線の長さを判断する。1分ごとにローソクができるから把握しやすい。

上昇の場合でも売り買いは交互に行われているんだが、このローソクを見てれば、集散が分かるよな。いわゆる急騰後に揉み合う場面ってやつ。ここを売るか否かは一つの勝負処に違いないけど、俺は「揉み合い三発」と常に言い聞かせてるよ。だがもちろん一発目で売ることだってあるさ。けれど、多少垂れ気味でも時間がかかってる場合は、とっとと切り上げる。3分で上げて5分でも僅かしか垂れないなんてのは、ヤバイ証拠だからな。我慢するとしても、揉み合いブレイクと思ったら即買い戻す。
とにかくザラバで嵌るのが一番良くない。極力引っかかりは避ける。

それといよいよ上昇一杯と感じた時でも、滅多に成り行き売りはしない。基本は指値。板も窮屈になってきて、その時の日経平均が揉み合いなら、1ティックごとに同数売り板を上に作ることも多い。けれど基本は指値。売れなければ、下で売ればいいだけのこと。買い一巡後の下値での売りは、まぁ、位置にも寄るけど、意外に怖くなかったり。もっと慎重にやる時は、天井は売らない(というか、天井で売る気にならない)。

この売り上がりの場合は、ヤバイと思ったら躊躇わずロスカットできるかが勝負。絶対に「待ち」はやらんし、危険すぎる。俺なんかちょくちょく失敗してっからな(苦笑)

<売りタイミング2に続く>
-----------------------------------------------------------------------------------------

空売り勝負の時には、売りたい銘柄の1分足日経平均の1分足クォート、それに日経先物の板、は最低欲しいところ。クォートは前日の証金動向と前週の信用状況を一応瞬時に確認する癖を付けるため。先物の板は、大口のクロス取引を確認するため
よく貸借倍率を話題にする記事があるけど、基本はよほど傾かないとそれ自体はあまり影響はでない。ただし「売り長」の場合で上昇基調になると、バイアスがかかるんで注意かな。
先物は、俺ら個人投資家じゃ関係ないところで、国内証券大手や外資(主に)が玉に移動をするんで、ひん発するようなら何か企んでるという想像がつく。

そんな感じで、タイミングを図ってみるんだよな。
***********************************************************************************************************
俺としては現時点で最も信頼に足る株式投資教材だと思ってる
主力銘柄取引のバイブル!(株太郎お勧め!)
【相場師朗】 7step株式投資メソッド
なんですが、ここから夏までの相場の展開を考えると、習ってみて損はないと思ってるよ。
なんかね、「売り相場」の意味がわかってもらえるんじゃないかなって思う次第。ぜひ、検討してみてください(っていうか、良い教材なのに宣伝の仕方が嘘くさいんだよねぇ・・・そう言ってるんだけど 苦笑)
***********************************************************************************************************

YOUTUBE動画集のプライマリ・コレクションを目指す!
【WET BLANKET】
いよいよ本格始動!面白・癒し動画の決定版!
【Feel So Good】
絶好調!日々激闘のメインブログ!
【株・修羅の道】
主力銘柄取引のバイブル!
【相場師朗】 7step株式投資メソッド
一発逆転小型株(14日間無料で稼ぐ!)
《完全無料》即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
 

↑このページのトップヘ